Отчет о движении денежных средств (TTM)
Accel, SAB де CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 630 | 801 | 746 | 877 | 1 107 | 634 | 737 | 234 | 63 | 1 140 | 1 298 | 1 640 | 1 519 | 1 572 | 987 | 702 | 1 312 | 2 085 | 1 262 | 1 812 |
| Изменять (%) | 27,28 | -6,93 | 17,59 | 26,25 | -42,74 | 16,20 | -68,17 | -73,10 | 1 707,01 | 13,87 | 26,36 | -7,36 | 3,45 | -37,17 | -28,90 | 86,91 | 58,93 | -39,50 | 43,57 | |
| % от денежного потока | -1 717,18 | 217,80 | 579,55 | 706,06 | 773,03 | -373,68 | -2 798,52 | 3 712,51 | 75,58 | 6 134,29 | 6 506,52 | 75 678,36 | -1 807,34 | -3 569,25 | -2 146,44 | -1 624,98 | -14 747,29 | 3 084,48 | 11 298,06 | 9 355,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -684 | -1 019 | -858 | -788 | -1 047 | -622 | -1 110 | -522 | -575 | -1 144 | -282 | -913 | -969 | -1 527 | -1 489 | -1 316 | -1 047 | -2 474 | -2 739 | -3 037 |
| Изменять (%) | 48,89 | -15,82 | -8,13 | 32,86 | -40,59 | 78,52 | -53,02 | 10,17 | 99,10 | -75,36 | 223,69 | 6,17 | 57,57 | -2,45 | -11,66 | -20,41 | 136,27 | 10,70 | 10,88 | |
| % от денежного потока | 1 866,75 | -276,97 | -666,62 | -634,52 | -731,08 | 366,70 | 4 219,07 | -8 261,44 | -688,75 | -6 159,12 | -1 413,41 | -42 113,01 | 1 152,73 | 3 467,45 | 3 237,52 | 3 045,39 | 11 768,50 | -3 659,30 | -24 523,48 | -15 682,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 163 | 1 084 | 909 | 733 | 501 | -342 | -120 | -78 | 628 | 231 | -25 | 136 | -39 | 360 | 682 | 513 | 518 | 168 | 115 | 225 |
| Изменять (%) | 566,26 | -16,18 | -19,38 | -31,65 | -168,30 | -64,94 | -34,93 | -904,84 | -63,27 | -110,89 | -640,73 | -128,64 | -1 025,36 | 89,55 | -24,90 | 1,08 | -67,64 | -31,11 | 95,05 | |
| % от денежного потока | -443,85 | 294,69 | 706,23 | 589,90 | 349,64 | 201,61 | 455,52 | -1 235,34 | 752,38 | 1 241,26 | -125,95 | 6 269,17 | 46,29 | -817,71 | -1 483,47 | -1 186,22 | -5 822,12 | 247,92 | 1 034,03 | 1 163,24 |
| Денежный поток | -37 | 368 | 129 | 124 | 143 | -170 | -26 | 6 | 83 | 19 | 20 | 2 | -84 | -44 | -46 | -43 | -9 | 68 | 11 | 19 |
| Изменять (%) | -1 103,48 | -65,02 | -3,48 | 15,31 | -218,45 | -84,48 | -123,99 | 1 221,47 | -77,74 | 7,36 | -89,14 | -3 978,91 | -47,62 | 4,48 | -6,08 | -79,41 | -859,84 | -83,48 | 73,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
